Como identificar o fim de uma tendência

Não importa em qual mercado você negocie, as tendências mudam. Se você deseja fechar uma posição com retornos máximos e não deseja abrir uma negociação perdedora na direção errada, precisa saber quais ferramentas técnicas podem prever uma reversão de tendência. A teoria Dow foi desenvolvida há mais de 100 anos. No entanto, seus princípios ainda são verdadeiros. Um dos elementos da teoria diz que as tendências primárias estão em vigor até que haja um sinal claro de reversão. As reversões podem ser facilmente confundidas com o surgimento de uma tendência secundária. Pode-se dizer que “a tendência é sua amiga até o fim”.

Continue lendo para descobrir os indicadores e padrões mais eficazes.

Como negociar uma tendência 

Antes de passar para uma reversão de tendência, vale a pena explicar os principais estágios dos movimentos de preços. Neste artigo, a tendência é considerada para os principais mercados financeiros, incluindo moeda, ações, commodities e criptomoedas.

Os movimentos de preços podem ser divididos em quatro etapas.

Stage 1 – Consolidação 

Durante este estágio, o mercado se move lateralmente para que as flutuações de preços sejam estreitas. Isso acontece porque os marcadores de mercado precisam de uma pausa para definir se as condições de mercado são favoráveis ​​para uma reversão ou continuação de tendência. Para negociar quando o preço se move dentro de uma faixa estreita, você deve saber definir reversões e rompimentos de mercado dentro de uma forte tendência.

Estágio 2 – Tendência de alta (tendência de alta)

Durante o segundo estágio, o preço se move dentro de uma tendência de alta, formando altos e baixos mais altos. Dentro de uma tendência de alta, os traders abrem posições longas (compradas). É possível negociar em quedas e fugas na direção da tendência.

Estágio 3 – Parte superior

Principalmente, quando o preço atinge o topo, o grau de volatilidade aumenta em um dia. Isso acontece porque a tendência chega ao fim. Alguns formadores de mercado ainda acreditam que a tendência pode continuar, enquanto outros tentam entrar no mercado no início da tendência de baixa.

Devido às incertezas do mercado sobre a próxima direção do preço, o ativo se moverá dentro de uma faixa estreita (consolidação).

Estágio 4 – Tendência de baixa

Se os formadores de mercado não tiverem o poder de empurrar o preço para cima, o mercado cairá. Quando o preço forma máximos e mínimos mais baixos, é uma tendência de baixa. Dentro de uma tendência de baixa, os traders abrem posições short (operam vendidos). É possível negociar em altas ou rompimentos.

Como você pode ver na imagem, a quarta etapa é seguida pela primeira. Isso significa que o mercado é cíclico. Este artigo se concentrará no primeiro e terceiro estágios, pois eles sinalizam uma reversão de tendência.

Padrões de gráfico

A primeira opção é encontrar um padrão gráfico de reversão. Existem inúmeros padrões, e eles são divididos em três grupos: continuação, reversão e bilateral, o último dos quais combina os sinais de ambos os tipos anteriores. Quando você busca uma reversão de tendência, não é recomendado usar padrões bilaterais.

Abaixo, você pode encontrar os principais padrões de reversão.

1. Cabeça e ombros/cabeça e ombros invertidos e topos e fundos duplos e triplos

Estes são padrões diferentes, mas eles têm regras comuns.

• Cabeça e ombros e topo duplo/triplo são padrões de baixa. Eles se formam no final de uma tendência de alta. Você precisa desenhar uma linha de suporte, também chamada de linha de pescoço (neckline), que é responsável por determinar a zona de suporte do preço do ativo. Se o preço quebrar abaixo da linha, você pode abrir uma negociação de venda.
• Cabeça e ombros invertidos e fundos duplos/triplos são padrões de alta que ocorrem no final de uma tendência de baixa. Aqui, você deve desenhar um neckline através de uma palheta (escolhas em um fundo triplo) entre as mínimas. Quando o preço quebra acima da linha de pescoço, você pode abrir uma posição de compra.

2. Cunha ascendente e descendente 

A cunha ascendente acontece no final da tendência de alta, quando o preço deve cair. Uma cunha de queda ocorre no final de uma tendência de baixa, sinalizando um aumento de preço.

Indicadores técnicos

Os indicadores técnicos são outra maneira de determinar uma reversão de tendência. Abaixo, estão as ferramentas de reversão mais populares.

1. Média móvel

A maneira mais eficaz de definir uma reversão de tendência é combinar duas médias móveis com diferentes períodos. Quando uma MA com um período mais curto cruza outra MA de baixo para cima, é um padrão de cruz dourada que sinaliza um movimento ascendente. Se a MA mais curta cair abaixo da MA mais longa, é um padrão de cruz da morte que prevê um movimento descendente.

2. Estocástico e RSI

Os osciladores de índice de força estocástica e relativa fornecem sinais semelhantes. Se eles entrarem na área de sobrecompra, é um sinal de que o mercado reverterá em breve. Uma reversão acontece quando os indicadores saem da área de sobrecompra. Quando os osciladores estão em uma área de sobrevenda, o preço pode subir em breve. Um sinal de entrada ocorre quando os indicadores saem da área de sobrevenda.

3. SAR parabólico

O SAR parabólico confirma uma reversão de tendência. Quando o indicador forma três pontos acima do preço, é um sinal de tendência de baixa. Três pontos abaixo da forma de preço quando uma tendência de alta está em vigor.

4. Bandas de Bollinger

O indicador de bandas de Bollinger consiste em três linhas que reagem às ações dos preços. Quando as linhas se aproximam perto do topo de uma tendência de alta, é um sinal de reversão para baixo. Vice-versa, quando as bandas se estreitam na parte inferior, perto dos pontos baixos da tendência de baixa, você pode esperar a formação de uma tendência de alta.

As bandas divergem no início da tendência.

Padrões de vela

Você também pode usar padrões de velas para prever uma reversão de tendência. Você não precisa esperar que o preço forme padrões complexos como cabeça e ombro ou topo duplo. Esses padrões consistem em um, dois ou três velas.

As velas de alta mais populares são o martelo, uma estrela da manhã e três soldados brancos. Se você procura uma tendência de baixa, procure os padrões de estrela cadente, estrela da noite e três corvos pretos.

Desacelerando o impulso

Você também pode definir uma reversão na tendência, considerando o momento da ação do preço.

Existem flutuações de preços significativas no início de uma tendência. Velas devem ser grandes. No final da tendência, o nível de volatilidade dos preços geralmente diminui. As velas devem ficar menores.

Você pode usar indicadores de volume que refletem a força das ações de preço. O indicador básico é Volumes.

Identifique o fim de uma tendência com análise técnica

A análise técnica pode ajudá-lo a identificar quando a tendência está prestes a terminar. Esta análise se concentrará nos padrões e em como o preço de um ativo provavelmente irá se mover. Se o padrão permanecer o mesmo nos próximos 50 dias, com o preço subindo e descendo em um loop, provavelmente você atingiu o fim de uma tendência.

Procure um top duplo ou triplo

Uma boa estratégia é começar a procurar padrões de topo duplo ou triplo. Isso acontece quando o preço de um determinado ativo ultrapassa um determinado topo, até começar a recuar. O preço voltará a subir, encontrando resistência no primeiro topo e formando um topo duplo. Se ele ultrapassar e continuar parando um ponto acima, esse é o seu topo triplo.

Se não parece ceder depois desse ponto, você pode se encontrar no final de uma negociação. Quando você atinge essa posição, provavelmente é um bom momento para vender e fechar a negociação.

Usando Média Móvel

Outra boa maneira de encontrar o fim de uma tendência é dar uma olhada na média móvel. Você tem vários indicadores para procurar, como as médias simples, ponderadas, exponenciais e suavizadas.

Se você está comprado ou vendido em um ativo, a média móvel pode guiá-lo. Se a tendência for ascendente, ela manterá um padrão de alta sobre sua média móvel favorita. As médias móveis exponenciais podem lhe dar a melhor ideia, pois calculam os movimentos médios entre 25 e 50 dias.

Considerações Finais 

Existem várias maneiras de confirmar uma reversão de tendência. Lembre-se de que não importa qual abordagem você use, você deve sempre confirmar os sinais combinando padrões com indicadores e vice-versa. Caso contrário, você aumenta os riscos de sinais falsos.