İnsanlar, ikincisi daha yüksek bir potansiyel ödemeye sahip olsa bile, uzun vadeli olanlardan çok anlık ödülleri tercih etme eğilimindedir. Bu bilişsel önyargı, “hiperbolik iskonto” olarak bilinir ve bireylerin risk ve ödül hakkında sağlam kararlar almasını zorlaştırabilir.
Ancak ticarette risk yönetiminin tüm amacı, uzun vadeli hedeflerin bilincinde olmaktır. Bir çözüm var; etkin risk yönetimi ve disiplinli karar alma, bu ön yargının üstesinden gelmeye ve daha başarılı sonuçlara yol açmaya yardımcı olabilir. İşte bilmeniz gereken başka şeyler.
%90’a varan karlılıkla işlemler
Risk-ödül oranı: R/R formülü
Risk-ödül (R/R) oranı, bir ticaretin potansiyel risklerini ve ödüllerini değerlendiren risk yönetimi ve ticaretteönemli bir ölçüdür.
R/R oranını hesaplama formülü şöyledir:
R/R = (potansiyel kar / potansiyel kayıp)
Örneğin, bir tacir potansiyel getirisi 100$ ve potansiyel kaybı 50$ olan bir ticareti düşünüyorsa, R/R oranı 2:1 olacaktır. Başka bir deyişle, riske atılan her dolar için, tacir potansiyel olarak iki dolar getiri elde edebilir.
R/R oranı, aşağıdaki formül kullanılarak yüzde olarak da ifade edilebilir:
R/R = (1/Pr)-1,
burada Pr, ticaretin başarılı olma olasılığıdır
Örneğin, bir tüccar bir işlemin başarılı olma şansının %60 olduğuna inanıyorsa, R/R oranı (1/0.6)-1 veya 0.67 olur, bu da %67’ye eşittir.
Efektif stratejiler posta kutunuzda
Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin
Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin
Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik
Bir şeyler ters gitti
Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin
Ticarette risk yönetimi nasıl kontrol edilir?
Diyelim ki şu anda hisse başına 50 dolardan işlem gören bir şirketin hisselerini satın almayı düşünüyorsunuz. Araştırmanızı yaptınız ve şirketin güçlü temellere ve uzun vadede büyümek için iyi bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorsunuz. Ancak kısa vadede hisse senedi fiyatının düşme riskinin olduğunun da farkındasınız.
RR’yi dengelemek ve ticarette risk ve para yönetimini izlemek için kullanabileceğiniz birkaç strateji vardır:
- Kabul edilebilir bir risk seviyesini temsil eden bir fiyattan bir zarar durdurma emri belirleyin. %10’luk bir kayıptan memnunsanız, zararı durdur emrini hisse başına 45 ABD doları olarak ayarlayabilirsiniz. Hisse senedi fiyatı bu seviyenin altına düşerse, zararı durdur emri tetiklenir.
- Potansiyel ödülü değerlendirin. Hisse senedinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hisse başına 75 $’a çıkma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorsanız, potansiyel ödül hisse başına 25 $ olacaktır.
- Potansiyel ödülü potansiyel kayba bölerek risk-ödül oranını düşünün. Bu durumda oran 2,5 (25$/10$) olacaktır. 1’den büyük bir oran, potansiyel ödülün potansiyel riskten daha büyük olduğunu ve bu da yatırımın dikkate alınmaya değer olduğunu gösterebilir.
Ödül için ideal bir risk oranı var mı?
Hayır, tüm yatırımcılar veya tüm işlemler için uygun olan tek bir ideal risk-ödül oranı yoktur. Optimum risk-ödül oranı, tüccarın risk toleransı, yatırım hedefleri ve belirli piyasa koşulları dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.
Genel olarak, daha yüksek bir risk-ödül oranı (yani, potansiyel riskten çok daha büyük bir potansiyel ödül), daha fazla kar potansiyeline izin verdiği için daha cazip olabilir. Ancak, bu tür yüksek riskli yatırımlar aynı zamanda daha değişken olabilir ve ticaret planlandığı gibi gitmezse önemli kayıplara neden olabilir.
Buna karşılık, daha düşük bir risk-ödül oranı (yani, potansiyel riskten önemli ölçüde daha büyük olmayan potansiyel bir ödül), riskten daha fazla kaçınan veya daha muhafazakar işlemler arayan tüccarlar için daha uygun olabilir.
Nihayetinde, risk-ödül oranı, belirlemek için her bir tacire kalmıştır. Kendinize ticarette risk yönetimini nasıl yöneteceğinizi sorarken, ticaret hedeflerinizi ve yapılan ticaretin türünü değerlendirin. Potansiyel ödül, eklenen riski haklı çıkarıyorsa, doğru seçim olabilir.
kaynaklar:
Hiperbolik indirgeme, The Decision Lab
Risk ve ödülün hesaplanması, Investopedia
Risk toleransınızı değerlendirme, Investor.gov
80 TRY’den başlayın, 1000$’a kadar kazanın
<span>Beğen</span>
4 dk 
