Ticaret hesaplanmış riskler almaktır. Risk almış ve karşılığında kazanmış insalara ilginç bir örnek Steve Jobs ve Steve Wozniak’tır. Kendi şirketlerini kurmak için işlerini bırakıp Apple I’i geliştirip satarak risk aldılar. Hikayenin geri kalanını zaten biliyorsunuzdur.
Bazen risk kâr getirmez. Örneğin, Kodak mühendisleri ilk dijital kamerayı 1975’te geliştirdiler. Ancak şirket, fotoğrafçılıkta dijital teknolojinin potansiyelini göz ardı etti ve bunun yerine film işine ve kara odaklandı. Ancak dijital kameracılığa adım atsalardı sektörde gelişmeleri mümkün olabilirdi.
Özellikle tüccarsanız hangi riskin işe yarayacağını bilemezsiniz. Ancak aldığınız riskin düzeyini bildiğinizde ve ticarette risk yönetimini nasıl yapılacağını anlarsanız, kendinizi risklere karşı koruyabilirsiniz. Öncelikle ilk olarak, risk nedir?
1 dakikada kar elde edin
Ticarette riskin temelleri
Ticarette risk işlemlerde para kaybetme olasılığına denir. Para kaybetmenize yol açabilecek bazı faktörler vardır; piyasa oynaklığı, beklenmedik olaylar veya bir şirketin veya varlığın temellerindeki bir değişiklik gibi.
Tüccarsanız, risk konseptine alışmalısınız. Her işlemde kayıp potansiyeli vardır. Risk, ticaretin doğal bir parçasıdır. Ancak tüccarlar, risk yönetiminin tek seferlik değilde sürekli yapılması gerekttirğini bilmesi gerekir. Stratejiler, buna göre düzenli olarak güncellenmeli.
Efektif stratejiler posta kutunuzda
Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin
Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin
Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik
Bir şeyler ters gitti
Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin
Risk nasıl ölçülür: Risk/kâr oranı ve alternatifi
Risk hesaplamanın en kolay ve yaygın yolu, işlemin potansiyel kârını potansiyel riske oranlayan risk/kâr oranıdır. Bu yöntem için potansiyel kârı (ödülü) potansiyel kayba (riske) bölmeniz gerekir.
Ancak risk/kâr oranı, kazanç veya kayıp olasılıklarını değerlendirmediği için tamamen doğru olmayabilir. Aynı zamanda işlem stratejisinin kesin oran vermesini bekleyemezsiniz.
Diğer ölçüm yöntemlerini keşfetmek istiyorsanız, aşağıdakileri inceleyebilirsiniz:
- Beta: Menkul kıymeti veya portföyü tüm piyasayı karşılaştırır (genellikle S&P 500 endeksi)
- Riske Maruz Değer Modelleri: Bir zaman diliminde mümkün olan en büyük kayıpları tahmin etmeyi amaçlar.
- Geçmiş verilerde varyans ve standart sapma: Standart sapma ne kadar az ise risk de o kadar azdır.
Risk/Kâr oranı örneği
A şirketi hisse başına 100$’dan işlem görüyorsa, 120$’a yükseleceğine inanıyorsanız ve 100$’dan 100 hisse satın alıp 90$’dan zararı durdur emri verirseniz, potansiyel kar 2.000$ ve potansiyel zarar 1.000$’dır.
Bu örnekte işlemin risk/kâr oranı 0,5’tir (1.000$ / 2.000$ = 0,5).
Klasik risk yönetimi ve işlem stratejisinde, risk/kâr oranı 1’den küçük olduğunda işlemin potansiyel kârının riskten daha yüksek olduğu kabul edilir. 1’likoran, eşit risk ve ödül anlamına gelir ve 1’den yüksek herhangi bir şey çok fazla risktir.
Ticarette risk yönetimi nasıl yapılır?
Riski kontrol altına almanın birkaç yolu vardır, bu yolları birleştirebilirsiniz:
- Zararı durdur emri: Bu araç, varlığın belirlediğiniz fiyata ulaştığında otomatik olarak satmak için kullanabileceğiniz, bir komisyoncuya vereceğiniz emirdir. Bu araç, tüccarların oluşabilecek kayıplarını sınırlamalarına olanak tanır.
- Çeşitlendirme: Aldığınız riskleri, birden fazla pozisyona yaymak için varlıklarınızı farklı piyasalara, sektörlere ve varlık sınıflarına yaymaktır.
- İşlem boyutunu sınırlamak: Bu yol ile işlemlerinizde yüklü miktarda fonu riske atmazsınız. Her işlemin boyutuna belirli dolar veya yüzde limitleri koyarak işlemlerinizi sınırlayabilirsiniz.
- İzleme pozisyonları: Keep an eye on key indicators, such as price levels and volatility, monitor the overall market conditions, and make adjustments as needed. Genel piyasa koşullarını, fiyat seviyeleri ve volatile gibi temel indikatörleri takip edin.
Ticaretin yaşatabileceği 4 pozitif duygu
Duygular, ticarette genellikle kötü olarak algılanır. Ancak bu tadını çıkaracağınız pozitif duygular olmadığı anlamına gelmez. Hadi işlem yaparken hissedebileceğiniz 4 pozitif duyguyu inceleyelim.
Daha fazlasını oku
Ticarette risk yönetimi neden önemlidir?
Ticarette risk ve para yönetimi çok önemli. Bu yöntemlerle yatırımcıların ticari kararlarını hedefleri ve risk toleransı ile uyumlu hale getirir. Herhangi bir karar ancak potansiyel ödülün potansiyel kayıptan daha ağır basıp basmadığı belirlendikten sonra verilir.
%90’a varan karlılıkla işlemler
Ayrıca zararı durdur emiri ve bahsettiğimiz diğer risk yönetimi stratejilerini kullanmanız olası zararları sınırlamanıza ve sermayenizi korumanıza yardımcı olur.
Ek olarak, zararı durdurma emirleri ve yukarıda listelenen diğer yöntemler gibi risk yönetimi stratejilerinin uygulanması, tacirlerin olası kayıpları sınırlamasına ve sermayelerini korumasına yardımcı olabilir.
Risk yönetimini ticaret psikolojisi açısından da değerlendirebilirsiniz. Risk yönetimi, tüccarların işlemlerde disiplin geliştirmelerini sağlar ve duygusal karar vermelerini engeller. İşlem aleyhinize gittiğinde, iyi belirlenmiş risk yönetimi stratejisi ile tüccar duyguların karar verme süreçlerini gölgelemesini engeller. Bu zararı azaltır ve diğer işlemlere devam etmenizi sağlar.
Sonuç olarak
Forex’te risk yönetimi veya başka herhangi bir finansal piyasada risk yönetimi potansiyel risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, önceliklendirilmesini ve bunları azaltmak veya önlemek için stratejiler uygulanmasını içerir. Risk yönetimi özetle zararı durdur emiri vermeyi, portföyünüzü çeşitlendirmeyi ve pozisyonlarınızı düzenli olarak izlemektir.
İşlem yaptığınız piyasalar ve varlıklara ilişkin kendi risk toleransınız belirlemeniz önemlidir. Genel olarak, ticarette başarılı olmak için iyi belirlenmiş bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak oldukça önemlidir.
Kaynaklar:
Thinking of day trading? Know the risks, US Securities and Exchange Commission
Risk/reward ratio: what it is, how stock investors use it, Investopedia
Never risk more than 2% per trade, BabyPips
80 TRY’den başlayın, 1000$’a kadar kazanın
<span>Beğen</span>
5 dk 
