Cara mengembangkan rencana manajemen risiko untuk FTT dalam 7 langkah

Manajemen risiko melampaui skenario bisnis atau perdagangan tradisional dan ke ranah kesejahteraan pribadi untuk individu profil tinggi. Misalnya, dalam sebuah langkah yang menarik perhatian media dan penggemar di seluruh dunia, pemain sepak bola terkenal Cristiano Ronaldo mengambil pendekatan manajemen risiko yang unik dengan mengasuransikan kakinya dengan jumlah yang mengejutkan. Dan jika dia mengenali nilai kakinya dan mengambil tindakan untuk melindunginya, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama untuk perdagangan waktu tetap?

Mari pelajari cara melakukan perdagangan waktu tetap dengan cara yang aman.

Tinjauan singkat tentang perdagangan waktu tetap

Apa itu perdagangan waktu tetap? Ini adalah metode perdagangan keuangan yang melibatkan peramalan pergerakan harga berbagai aset dalam periode waktu yang telah ditentukan. Trader berspekulasi tentang apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, biasanya berkisar dari beberapa menit hingga berjam-jam. Hasilnya adalah pengembalian tetap jika peramalan benar atau rugi jika tidak.

Dalam kasus perdagangan valas vs perdagangan waktu tetap, ada struktur yang berbeda. Forex menarik bagi mereka yang menginginkan lebih banyak fleksibilitas dan kemampuan untuk memegang posisi untuk waktu yang lama. Perdagangan waktu tetap, dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya dan kerangka waktu yang lebih singkat, menarik bagi mereka yang mencari kesederhanaan, hasil cepat, dan rasio risk-reward.

Sementara risiko dapat bervariasi tergantung pada pendekatan perdagangan, semua bentuk perdagangan melibatkan potensi risiko keuangan yang perlu dikelola secara efektif. Berikut adalah tujuh pertimbangan utama:

Identifikasi risiko

Salah satu risiko signifikan dalam perdagangan waktu tetap adalah volatilitas pasar. Perubahan harga yang tiba-tiba, tren yang tidak dapat diprediksi, atau berita yang tidak terduga semuanya dapat menyebabkan kerugian yang cepat dan besar. Selain itu, dalam perdagangan waktu tetap, di mana transaksi harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, risiko likuiditas bisa sangat menantang.

Risiko operasional juga lazim dan mencakup kegagalan teknis, kerusakan sistem, atau masalah konektivitas yang dapat menghambat aktivitas perdagangan.

Memprioritaskan risiko

Anda perlu mengevaluasi bagaimana risiko tertentu, jika disadari, dapat memengaruhi posisi keuangan, profitabilitas, atau strategi perdagangan secara keseluruhan. Risiko yang memiliki potensi kerugian finansial yang signifikan atau yang dapat mengganggu operasi perdagangan harus diberi prioritas tinggi. Demikian pula, risiko yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terjadi (berdasarkan data historis, analisis pasar, dan pendapat ahli) harus lebih diperhatikan.

Saling ketergantungan antara risiko juga penting. Jika satu risiko dapat memicu atau memperbesar dampak yang lain, seperti krisis likuiditas yang memperburuk volatilitas pasar, Anda harus mengetahui potensi efek domino terlebih dahulu.

Pahami selera risiko dan tetapkan toleransi risiko

Mengetahui selera risiko Anda dalam perdagangan waktu tetap melibatkan penilaian tingkat kenyamanan Anda dengan tantangan gaya perdagangan ini. Selera risiko yang lebih tinggi, yaitu kemampuan untuk menerima fluktuasi pasar yang lebih besar dan tekanan waktu untuk peluang keuntungan yang lebih besar, sebenarnya adalah hal terbaik untuk FTT. Dan kemudian, tentukan persentase modal maksimum yang bersedia Anda pertaruhkan per perdagangan atau dalam jangka waktu tetap.

Tetapkan KPI dan metrik

KPI dan metrik ini memberikan kerangka kerja terukur untuk menilai risiko, menetapkan tujuan, memantau kinerja:

• Tingkat Kemenangan (persentase perdagangan yang berhasil dibandingkan dengan jumlah total perdagangan yang dieksekusi)
• Pengembalian Rata-Rata per Perdagangan (laba atau rugi rata-rata per perdagangan)
• Risk-to-Reward Ratio (rasio potensi keuntungan terhadap potensi kerugian di setiap perdagangan)
• Penarikan Maksimum (penurunan puncak-ke-palung terbesar dalam saldo akun perdagangan Anda)
• Eksposur Risiko (total jumlah modal yang berisiko pada waktu tertentu)
• Rasio Sharpe (kinerja yang disesuaikan dengan risiko)
• Rasio Pelestarian Modal (persentase modal awal dipertahankan selama periode tertentu)

Kembangkan strategi respon risiko

Dalam strategi perdagangan waktu tetap, Anda ingin menyertakan batasan risiko, diversifikasi, dan ukuran posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Karena elemen pertama sudah dibahas, mari kita fokus pada dua elemen lainnya.

Dengan diversifikasi, daripada hanya berfokus pada perdagangan individu, pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi di berbagai aset dasar, pasar, atau bahkan strategi FTT. Dan dengan ukuran posisi, mungkin tepat untuk menguranginya dibandingkan dengan strategi perdagangan jangka panjang untuk memperhitungkan peningkatan volatilitas dan eksekusi perdagangan yang cepat.

Menerapkan kontrol risiko

Salah satu aspek kunci penerapan kontrol risiko adalah mempertahankan disiplin perdagangan yang tepat. Itu berarti menghindari keputusan impulsif, mengejar kerugian, atau menyimpang dari strategi Anda karena faktor emosional. Ingatlah bahwa mengembangkan strategi saja tidak cukup — kemanjuran sebenarnya dari strategi manajemen risiko terletak pada penerapannya, bahkan dalam menghadapi godaan atau tekanan emosional.

Pantau dan tinjau

Panduan penutupan tentang cara mempelajari perdagangan waktu tetap adalah meninjau jurnal perdagangan Anda secara teratur untuk mengidentifikasi pola, mengevaluasi efektivitas keputusan manajemen risiko Anda, dan belajar dari perdagangan yang berhasil dan tidak berhasil. 

Sumber:

Risk Management Techniques for Active Traders, Investopedia 

Trading System Performance Metrics, Trade Risk